中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京10月14日訊 賽力斯(601127.SH)昨晚披露了關(guān)于刊發(fā)H股發(fā)行聆訊后資料集的公告。

賽力斯正在進(jìn)行申請(qǐng)發(fā)行境外上市外資股（H股）并在香港聯(lián)交所主板上市（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行上市”）的相關(guān)工作。2025年10月9日，香港聯(lián)交所上市委員會(huì)舉行上市聆訊，審議公司本次發(fā)行上市的申請(qǐng)。

賽力斯昨日披露的聆訊后資料集 顯示，公司的聯(lián)席保薦人是中金公司、中國銀河國際。

2025年上半年，賽力斯?fàn)I業(yè)收入為624.02億元，同比下降4.06%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)29.41億元，同比增長(zhǎng)81.03%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)24.74億元，同比增長(zhǎng)72.14%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~144.37億元，同比下降11.76%。

截至2025年6月末，賽力斯資產(chǎn)總計(jì)1129.12億元，負(fù)債合計(jì)859.02億元，據(jù)此計(jì)算，賽力斯資產(chǎn)負(fù)債率為76.08%。

經(jīng)濟(jì)參考報(bào)日前發(fā)布報(bào)道《債務(wù)壓力大賽力斯高度依賴融資“補(bǔ)血”》。報(bào)道引述知名財(cái)稅審專家劉志耕的觀點(diǎn)指出，賽力斯自上市至今累計(jì)直接融資高達(dá)241億元，但這期間累計(jì)凈利潤(rùn)卻為-17億元，公司自身缺乏造血能力，目前的發(fā)展仍高度依賴融資，在當(dāng)前新能源汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的環(huán)境下，公司問界系列車型能否保持銷量高增長(zhǎng)，將直接影響公司H股上市估值。

賽力斯分別于2021年、2022年非公開發(fā)行A股股票募集資金，共計(jì)募資97.23億元。

2021年非公開發(fā)行A股股票募集資金。2021年5月19日，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可【2021】1656號(hào)文《關(guān)于核準(zhǔn)重慶小康工業(yè)集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn)，同意公司非公開發(fā)行A股股票56,368,913股，發(fā)行價(jià)格46.00元/股，募集資金2,592,969,998.00元，扣除不含稅的發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額為人民幣2,567,899,562.07元。上述資金到位情況已于2021年6月11日經(jīng)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并出具《驗(yàn)資報(bào)告》（大信驗(yàn)字[2021]第2-00035號(hào)。

2022年非公開發(fā)行A股股票募集資金。2022年6月10日，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可【2022】1162號(hào)文《關(guān)于核準(zhǔn)重慶小康工業(yè)集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn)，同意公司向特定投資者非公開發(fā)行人民幣普通股137,168,141股，發(fā)行價(jià)格為51.98元/股，募集資金總額為人民幣7,129,999,969.18元，扣除各項(xiàng)不含稅發(fā)行費(fèi)用人民幣71,443,881.05元，實(shí)際募集資金凈額人民幣7,058,556,088.13元。上述資金到位情況已于2022年7月1日經(jīng)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并出具《驗(yàn)資報(bào)告》（大信驗(yàn)字[2022]第2-00060號(hào)）。